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英伦金融:「黄金早评」美债收益率从多年低点回升,美元走强金价回落

上周五市场情绪延续修复模式,美国三大股指收高,投资者逐渐恢复对风险资产的兴趣。
英伦金融2019/08/19 11:21:16查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:上周五市场情绪延续修复模式,美国三大股指收高,投资者逐渐恢复对风险资产的兴趣。美国财政部将再次在市场推广潜在的50-100年期的超长期美国国债,寻求更加深入地理解长端市场,美债收益率从多年低点回升。美元指数先扬后抑,仍然站稳98关口上方,金银震荡走低,因获利盘出逃而承压。中美贸易局势或出现新动向,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%,10月进一步降息的可能为84%,12月则见94%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1700以欧元区7月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1505适量好仓,目标1510,1514

B)上破1514适量好仓,目标1520,1527

C)跌穿1505适量淡仓,目标1500,1491

D)首触1491适量好仓,目标1500,1505

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力152015351550

支持150014871475

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)2030以美国7月营建许可总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

4)2030以美国7月新屋开工年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5)2200以美国8月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1520适量好仓,目标1524,1530

B)上破1530适量好仓,目标1535,1542

C)跌穿1520适量淡仓,目标1514,1508

D)首触1508适量好仓,目标1514,1520

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1530做空,看1520,突破追1514(亚市时段,准确捕捉14美元波幅)

4.触顶回1520做空,看1514,突破追1508(美市晚段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场情绪延续修复模式,美国三大股指收高,投资者逐渐恢复对风险资产的兴趣。美国财政部将再次在市场推广潜在的50-100年期的超长期美国国债,寻求更加深入地理解长端市场,美债收益率从多年低点回升。美元指数先扬后抑,仍然站稳98关口上方,金银震荡走低,因获利盘出逃而承压。原油方面,油价跟随美股反弹,强势收复55美元关口,中美贸易紧张局势缓和,市场预期各国央行将陆续出台宽松政策以对冲经济下行的风险,但OPEC对今年余下时间的油市发布悲观预测,下调对2019年剩余时间全球石油需求的预估,扼杀了油价原本良好的涨势。本周市场焦点,杰克逊霍尔全球央行年会开幕,在经济衰退风险高企的当下,各国央行的重量级人物齐聚一堂,其重要性自然不言而喻。数据方面,在美国,预计成屋销售状况尚可,初请略增,制造业PMI初值小幅走高,谘商会领先指标止跌回升,新屋销售表现差强人意。预计加拿大CPI小幅下行,零售销售表现欠佳。在欧洲,预计欧元区CPI小幅走低,制造业PMI初值变化不大,消费者信心持续低迷;德国制造业PMI初值表现一般。英国工业订单与零售销售差值均有所收窄。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美债收益率从多年低点回升,美元走强金价回落。1)首个即市策略,升穿1514可适量做多,看1520,1526,突破追1530,1535。2)反之,跌破1505,目标1500,1494,突破可追1487,1484。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,以1475-1487区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连跌两日后,由一个星期最低反弹。市场憧憬环球中央银行将会加大力度刺激经济,油价受支持,但石油输出国组织调低今年原油需求增长预测,油价升势受限制。纽约期油以每桶54.87美元收市,升40美仙。伦敦期油收市报58.64美元,升41美仙。两项升幅都是百分之0.7。总结全星期,纽约期油和伦敦期油都扭转过去两个星期跌势,分别升近百分之0.7,及升近百分之0.2。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.74,53.59,阻力看56.04,56.75。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之一。市场憧憬世界各地将进一步刺激经济增长。道琼斯工业平均指数升超过三百点,收市升306点,报25886点。标准普尔五百指数升41点,报2888点。德国《明镜周刊》报道,当地经济一旦衰退,执政联盟可能会放弃平衡预算,改为增加举债,加上中国计划推出刺激经济措施,美股受支持。各类股份普遍上升。工业股、金融股与科技股表现较好。美国国债孳息率上升,对利率表现敏感的银行股亦受支持。道指开市升近99点,是全日最低。尾段升势转急,最多升350点,升幅近百分之1.4,收市升幅略为收窄。30只成份股全数上升。标普五百指数升百分之1.4,与道指都是连续第二日上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍向好,市场注视主要中央银行下星期会议。美国住宅动工批则升至七个月来最高,加上上日零售销售数据好过预期,美元受支持。市场预期欧洲中央银行会减息,欧元受影响,兑美元曾经跌至两星期来最低。其后据报德国经济一旦衰退,政府可能会放弃平衡预算,改为增加举债,消息支持欧元收复部分失地。市场对贸易紧张忧虑减少,日圆与瑞士法郎作为避险货币受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行,此前金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,美联储鸽派降息预期落空打压金价大幅走低,随后特朗普发表再次挑起贸易争端的言论,市场风险厌恶情绪升温,金价强劲上扬,冲破千五大关后一度刷新近六年高位,美国对华强硬贸易立场软化,全球经济衰退风险高企,金价险守千五大关后强势反弹。日图呈震荡上行的走势,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1520及1535附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1550~

阻力1535~

阻力1520~

支持~1500

支持~1487

支持~1475

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1520前期高位1535前期高位1550

支持重要整数1500前期低位1487前期低位1475

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日55%45%1490,15001510,1520

前日58%42%1510,15201530,1540

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周五(8月16日)黄金持仓量较前一交易日相比减少0.88吨,为843.41吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周五(8月16日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11824.13吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿100.00,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破96.67,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿27000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破24000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(8月19日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区7月未季调CPI年率终值,中,1.3%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周二(8月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,英国8月CBI工业订单差值,中,-34,-25,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0430,美国8月16日当周API原油库存变动(万桶),高,370,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(8月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,加拿大7月CPI年率,中,2%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国7月成屋销售年化总数(万户),高,527,538,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国8月16日当周EIA原油库存变动(万桶),高,158,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(8月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,德国8月Markit制造业PMI初值,中,43.2,43,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区8月Markit制造业PMI初值,中,46.5,46.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国8月CBI零售销售差值,中,-16,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至8月17日当周初请失业金人数(万),高,22,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2145,美国8月Markit制造业PMI初值,高,50.4,50.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月谘商会领先指标月率,高,-0.3%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区8月消费者信心指数,中,-6.6,-6.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国8月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,-1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(8月23日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本7月全国CPI年率,中,0.7%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月零售销售月率,中,-0.1%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国7月季调后新屋销售年化总数(万户),高,64.6,64.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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